jinnian金年会官网赛科希德: 中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于北京赛科希德科技股份有限公司

　　使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为

　　北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”、“公司”）首次公开

　　发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》

　　《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

　　海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

　　《上海证券交易所科

　　创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—

　　—规范运作》等有关规定，对赛科希德本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开

　　（证监许可[2020]1359号），公司本次发行人民币普通股（A）

　　股20,412,000股，发行价格为50.35元/股，募集资金总额为人民币102,774.42万

　　元，扣除发行费用后的募集资金净额为92,426.96万元。上述募集资金全部到账

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集

　　资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司

　　与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

　　公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司与保荐机构、存放募集资

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2023年8月16日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

　　八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用

　　额度不超过人民币39,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于

　　购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品，在上述额度范围内，

　　资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董

　　事会授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由

　　公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构

　　对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年8月18日刊

　　司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-024）。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对部分闲置募集资金进

　　行现金管理。鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，

　　公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理方式包括：结构性存款、通知

　　存款、定期存款、大额存单、协定存款等短期现金管理产品。以上产品均符合下

　　（1）专项现金管理：拟使用额度不超过人民币30,000万元（包含本数）。

　　（2）募集资金专户存款余额：采用协定存款的方式。根据募集资金投资计

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金

　　董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相

　　公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部

　　分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投

　　项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常

　　需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同

　　时，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一

　　为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、有保本约定

　　的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根

　　据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项现金管理受到市

　　（包括年报和半年报）中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

　　优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协

　　议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展

　　情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制现金管

　　现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购

　　出资金，禁止从委托账户中提取现金，严禁出借委托账户、使用其他投资账户、

　　公司于2024年8月20日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第

　　十三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

　　同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用

　　额度不超过人民币30,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于

　　购买安全性高、流动性好、保证本金及收益的现金管理产品，在上述额度范围内，

　　资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事

　　经审议，公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利

　　于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律

　　综上，公司监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　赛科希德本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、

　　监事会审议通过，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

　　金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证

　　券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范

　　性文件规定以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不影响募集资金投

　　综上，中金公司对赛科希德本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无

　　（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限

　　保荐代表人：__________________________

　　方良润徐石晏

　　中国国际金融股份有限公司

　　年月日

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